Excel在商业管理、财务分析和金融建模中的应用

-快速掌握常用函数攻略

讲师：李曦明

【课程背景】

Excel是大众熟知的Office软件之一，作为最灵活，也是最容易掌握的数据处理工具，Excel已经是每个金融、财务人员的计算机标配软件。它不仅拥有优秀的统计功能、数据分析功能，在财务分析、金融建模领域也被广泛应用。它内置了数学、财务、统计等多种函数和分析工具，从利用公式、函数完成复杂的数据运算和处理，到数据的管理和统计分析等，大大提高了企业的工作效率。Excel绘制美观的图表，达到了直观展示的效果。

本课程是财务分析和估值建模系列课程的基础课程。在本课程中，我们将通过两个案例学习熟练掌握Excel的数据分析、财务报表格式化、函数和公式的使用、重要图表展示等方面功能。

在这两个案例中，我们将扮演有关公司的财务和投资人员角色，利用我们对两个案例数据的整理和分析来回答有关公司的关键问题，并解决潜在投资者的担忧。当然如果作为其他角色学习本Excel课程，比如商业管理和咨询、企业金融、PE、VC或者其他涉及财务报表分析、数据分析和估值的工作，这些案例学习也同样适用。

【课程收益】

Ÿ 掌握常用函数：学习如何使用常用函数进行数据计算和统计。提高处理数据的效率和准确性。

Ÿ 运用函数进行数据分析：学习如何使用函数进行常见的数据分析任务，如求和、平均值、最大值、最小值、计数等。更好地理解数据的特征和趋势，并能够做出相应的决策和分析。

Ÿ 解决实际问题：通过学习函数的应用案例，解决实际工作中遇到的数据处理和分析问题。提高问题解决能力和工作效率。

Ÿ 打下学习基础：进一步学习和应用Excel的高级函数和数据分析工具打下坚实的基础，在数据分析、财务建模、项目管理等领域的学习和工作提供支持。

【课程特色】

Ÿ 一线实战专家结合案例从零到1，讲解Excel在财务分析和金融建模等领域的使用方法，课程设计由浅入深、条理清晰；

Ÿ 录播教学，可以根据自己的节奏，反复观看和学习。

Ÿ 分步骤指导，避免视频课程“一看就会、一做就废”的现象，课程结束后学员能够独立使用Excel解决相关问题；

Ÿ 以实际工作需要为出发点，只讲干货和工作中实际需要的技能，上手快、实操性强；

Ÿ 重在深度，实务为主；实务案例剖析和练习。

【授课对象】

Ÿ 商业管理和咨询、财务管理、投融资等商务、咨询、财务和金融相关工作人员；

Ÿ 商学院、财务专业、金融专业、经济专业等课程的学员；

Ÿ 对Excel的使用有兴趣的其他人员

【授课方式】

Ÿ 实务讲授+案例分析+练习

【课程大纲】

导言：Excel函数和公式的特点和基本操作

第一章：算数、财务和逻辑函数介绍

第一讲：算数函数    

介绍基础的算数函数，如何运用算数函数进行计算

第二讲：算数函数进阶

介绍逻辑算数函数，根据给定条件进行计算

第三讲：财务函数

介绍常用的财务函数，解决常见的财务和金融问题

第四讲：逻辑函数

介绍重要的逻辑函数，如何使用逻辑运算符（IF、OR、AND等）编写嵌套公式

第二章：核心函数介绍

第五讲：复制、粘贴和移动公式

如何复制、粘贴和移动公式

第六讲：查询函数

如何使用查询函数，添加查找功能，提取数据

第七讲：INDEX等函数应用

如何使用INDEX、MATCH和INDIRECT函数增强正常查找功能

第三章：数据函数介绍和应用

第八讲：数据库函数

通过数据库函数设定多个条件并进行相关计算。

第九讲：动态数组函数

介绍动态数据函数的特点和操作方法

第十讲：数据验证（数据有效性）

如何利用数据验证建立特定条件和规则，现值单元格输入的内容和数据类型

第十一讲：如何进行场景（方案）设置

通过关键假设为预测模型建立不同的增长方案

第四章：检查、审核函数和注释

第十二讲：如何进行公式审核

如何追踪公式的引用和从属关系诊断Excel文件中的错误

第十三讲：添加注释和批注

如何创建、编辑、查看和删除注释与（线程式）批注

第十四讲：错误信息处理

读懂Excel的错误信息，使用IFERROR和ISERROR检测和修复函数

第五章：敏感性分析和数据透视表

第十五讲：如何制作模拟运算表

创建敏感性分析表，测试不同变量对净利润等结果的影响

第十六讲：单变量求解和规划求解

使用Goal Seek和Solver对单变量和多变量问题进行求解

第十七讲：数据透视表

创建数据透视表分析销售数据解决实际问题，练习创建损益表。

【讲师简介】

李曦明

公司金融与投融资实战专家

l 国际特许金融分析（CFA）持证人

l 国际信息科学考试学会（EXIN）授权讲师

l 曾任华为东南非地区部财经综合评审人/融资与信用经理

l 曾任光启科学智慧城市事业部运营/投融资部总监

l Rotterdam School of Management, Erasmus Universitiet，金融与投资专业硕士毕业

擅长领域：公司金融、企业投融资、企业财务分析和决策、企业估值与建模、企业收购与并购、企业风险和信用管理

李老师拥有近二十年企业高级管理和企业金融从业经历，多年海外留学及工作背景，曾帮助不同类型的企业建立财务管理和决策、投融资和风险管理体系，实现企业与项目融资，帮助企业价值倍增，帮助企业高级管理人员建立现代企业的财务管理理念和分析方法。

在华为期间，作为地区部财经综合评审人参与了大量的财经综合评估和融资项目，并帮助设计合适的协议条款和担保等信用增强工具方案，特别是在超过10亿美元重要项目的分析和决策等方面积累了宝贵的成果。在光启科学期间，开展了行业分析和投资并购的标的开拓和筛选，并协助完成了智慧城市行业相关公司的收购。同时负责智慧城市PPP项目和融资类项目的项目可行性论证报告编制、融资渠道拓展和前期融资相关文件的拟定，成功完成大量融资并满足PPP项目资金需求。帮助某科技创业公司梳理战略规划，编制商业计划书和公司财务模型，并协助公司完成了当地政府战略投资，助其成为政府参股公司。

李老师总结了近二十年国内公司金融演变和升级的经验，熟练掌握企业投融资和投资并购流程、尽职调查、运营和财务分析和上市公司财务报表分析、行业与市场研究以及信用管理和风险评估等；精通金融市场估值/杠杆收购/再融资/兼并收购等方面财务模型搭建和数据分析。在目前国内国际上充满不确定性的动荡时代下，以企业面临的实际财务管理环境为出发点，帮助企业和企业高管人员构建有序而系统、简明而易懂的财务分析与决策思维和框架，实现企业在金融管理方面体系升级，同时提升企业高管、业务和财务相关人员的金融实战技能。

【服务客户】

福华商学院、深圳大学、中山大学、清华大学研究院、吉林大学工商管理学院MBA、吉林财经大学MBA、广州医药大学等。

【授课风格】

专业性强：巧妙的融合中、西方最佳实践和先进理念，高超的专业技术，课程设计和讲授由浅入深、条理清晰；

实用落地：互动性强，老师现场教学，分步骤指导，上手快、实操性强，学完即可用，避免授课过程中“一看就会、一做就废”的现象；

引导启发：重在深度，实务为主；实务案例剖析和练习，“接近实战，从难训练”；

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【主讲课程】

方法论：

《公司金融-经营分析、财务决策和估值》

《财务报表分析与商业决策》

《企业价值评估》

实践实务：

《行业研究和上市公司分析-如何快速读懂一个行业和企业》

《Excel在财务分析、金融建模中的应用》

《企业估值：财务分析、模型构建与商业故事》

《企业估值：兼并与并购》

《企业估值：杠杆收购》

《企业估值进阶：兼并与并购》

《资本运营与投融资实务》

报告呈现：

《金融财务实务PPT》

《咨询行研实务PPT》